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华商双债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号)

2019年09月11日 08:38来源:未知手机版

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华商双债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号)查看PDF原文

华商双债丰利债券型证券投资基金招

募说明书(更新)

(2019 年第 2 号)

基金管理人:华商基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇一九年九月

重要提示

华商双债丰利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2013年9月12日证监许可[2013]1186号文注册,本基金基金合同于2014年1月

28日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2019年7月28日 ,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。

目录

一、 绪言......4

二、 释义......4

三、 基金管理人......8

四、 基金托管人......21

五、 相关服务机构......24

六、 基金的募集......62

七、 基金合同的生效......62

八、 基金份额的申购、赎回与转换......63

九、 基金的投资......74

十、 基金的财产......88

十一、 基金资产的估值......89

十二、 基金的收益与分配......93

十三、 基金的费用与税收......95

十四、 基金的会计与审计......97

十五、 基金的信息披露......98

十六、 风险揭示......103

十七、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......107

十八、 基金合同的内容摘要......109

十九、 基金托管协议的内容摘要......134

二十、 对基金份额持有人的服务......151

二十一、 其他应披露事项......152

二十二、 招募说明书存放及查阅方式......155

二十三、 备查文件......155

一、绪言

《华商双债丰利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》

”)、《公开募集证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》

”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)及其他有关规定以及《华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

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